Analyse für Forex und Futures

[TST trader]

In diesem Thema werden wir die täglichen Bewegungen einiger Währungen und später auch des S&P500 Index Futures analysieren.
Die Methode basiert auf der Analyse des Optionsgleichgewichts auf der Basis von täglichen Daten der CME in Chicago zu den laufenden Optionskontrakten.
Anhand von monatlichen Daten der CME bei Auslauf von Optionskontrakten wird eine Prognose der zu erwartenden Entwicklungen des kommenden Monats angeboten.
Als Resultat dieser Analysen werden täglich die Kauf- bzw. Verkaufszonen für die jeweiligen Instrumente angeboten.

Hier ist ein Beispiel (Forex GBP:USD) wie diese Zonen auf dem Bildschirm erscheinen :

 

[TST trader]

16.04.2012 EUR:USD

Mögliche Korrektur bis 1.3068-1.3103

TST Levels :

SELL S1 1.3068 S2 1.3103
BUY B1 1.3014 B2 1.2927

 

[TST trader]

Resultat für den Tag

Nachdem der Euro mit seinem Tief bei 1.2995 unter der erstem BUY-Markierung landete kam es zu der erwarteten Gegenreaktion nach oben.
Zunächst stoppte der Euro in der Mitte der SELL-Zone bei 1.3087 um nach einer Pause weit darüber hinaus auf sein Tageshoch bei 1.3146 zu schießen.

Resultat - ein positiver Trade mit möglichen 90 Pips.

 

[TST trader]

EUR:USD heute

17.04.2012

TST Levels :

SELL S1 1,3143 S2 1,3252
BUY B1 1,3103 B2 1,3072

 

[TST trader]

Resultat für den Tag

Der Euro ging schon früh knapp unter die B1-Marke mit seinem Tief bei 1.3090 und drehte heftig nach oben. In weniger als 1,5 Stunden hat er schon die S1-Marke mit seinem Zwischenhoch bei 1.3146 genommen.
Der Rest des Tages zeichnete sich durch heftige Ausschläge aus.

Resultat - ein positiver Trade gleich zu Beginn des Tages mit möglichen 50 Pips.

 

[TST trader]

EUR:USD heute

18.04.2012

TST Levels :

SELL S1 1,3141 S2 1,3160
BUY B1 1,3102 B2 1,3083 B3 1,3053

 

[TST trader]

Resultat für den Tag

Der Euro rutschte schwankend bis knapp über die B3-Marke und nach dem Tief bei 1.3058 drehte relativ heftig nach oben. Er verfehlte mit seinem höchsten Kurs von 1.3136 nur knapp das erste Sell-Ziel (S1 1.3141).
Danach ging er in eine Seitwärtsbewegung über.

Resultat - es war ein positiver Trade in einer Bandbreite von 50 bis 60 Pips möglich. Je nach der Plazierung der Stops.

 

[TST trader]

EUR:USD heute

19.04.2012

TST Levels :

SELL S1 1,3136 S2 1,3159
BUY B1 1,3111 B2 1,3094 B3 1,3077

 

[Unregistriert]

und was bringt das? ich versteh nur bahnhof.

 

[TST trader]

Antwort

Geht das Währungspaar in die Buy-Zone, dann kaufst du.
Geht das Währungspaar in die Sell-Zone, dann verkaufst du.

Dreht das Paar von da in die andere Richtung, dann realisierst du deinen Gewinn.
Noch einfacher kann ich es nicht erklären.

 

[Unregistriert]

ist die zahl denn in euro angegeben oder in dollar?

 

[TST trader]

Resultat für den Tag

Der Euro überschritt knapp die S2-Marke und nach dem Hoch bei 1.3166 drehte relativ heftig nach unten. Zunächst schien die Bewegung stecken zu bleiben, doch dann ging es recht schnell unter die B3-Marke. Er markierte ein Tief bei 1.3066 um sich ca 1 Stunde später in die entgegengesetzte Richtung aufzumachen. Er erreichte wieder die Sell-Zone.

Resultat - es waren zwei positive Trades möglich. Einmal von oben nach unten mit einem Potenzial von 30 bis 90 Pips, je nach der Plazierung der Stops. Ein zweiter Trade von unten nach oben hatte das Potenzial von 70 Pips.

 

[TST trader]

EUR:USD heute

20.04.2012

TST Levels :

SELL S1 1,3151 S2 1,3163
BUY B1 1,3124 B2 1,3113 B3 1,3093

 

[TST trader]

Resultat für den Tag

Der Euro ging früh in die Sell-Zone mit dem Hoch bei exakt 1.3163 (S2) und drehte nach unten.
Mit dem Tief bei 1.3129 erreichte er nicht die Buy-Zone und stieg für den Rest des Tages.

Resultat - es war bestenfalls ein leicht positiver Trade möglich, denn die Marken S1 und B1 lagen zu dicht zusammen. Im ungünstigen Fall, je nach dem gesetzten Stop, kann es zu einem geringfügigen Verlust gekommen sein.
Weitere Versuche oberhalb der S2-Marke zu verkaufen hätten ebenfalls zu keinem positiven Ergebnis geführt.

Wochenbillanz - positiv.

 

[TST trader]

EUR:USD heute

23.04.2012

TST Levels :

SELL S1 1,3230 S2 1,3266 S3 1,3313 S4 1,3333 S5 1,3823 S6 1,4126
BUY B1 1,3171 B2 1,3145 B3 1,3128 B4 1,3058 B5 1,2767 B6 1,2743

 

[TST trader]

Resultat für den Tag

Der Euro bewegte sich zunächst seitwärts und gab im Laufe des Tages bis auf 1,3105 nach. Er fiel recht deutlich unter der B3-Marke. Danach kletterte er von dem Tief stetig bis auf 1,3156.

Grundsätzlich waren 2 Trades möglich. Ein Sell in Richtung der Buy-Levels der ein Potenzial von 20 bis 50 Punkten hatte, je nach Einstieg und Stop. Der zweite ein Buy beim Unterschreiten der B2-Marke und dann der B3-Marke. Im Moment wären beide Käufe aktiv mit einem Potenzial von 10 Punkten beim ersten und bis 40 Punkten beim zweiten Kauf.

 

[TST trader]

EUR:USD heute

24.04.2012

TST-Levels :

SELL S1 1,3171 S2 1,3191 S3 1,3266 S4 1,3333 S5 1,3823 S6 1,4126
BUY B1 1,3136 B2 1,3120 B3 1,3056 B4 1,3002 B5 1,2767 B6 1,2743

 

[TST trader]

Resultat für den Tag

Der Euro landete mit seinem Zwischenhoch von 1,3184 in der Mitte der ersten Sell-Zone zwischen S1 und S2. Danach setzte Volatilität ein und es ging bis 1,3151 runter. Nicht genug um die B1-Marke zu erreichen.

Ein schwieriger Tag mit einem möglichen positiven Trade gleich zu Beginn des Tages in die Sell-Zone mit einem Potenzial von max. 20 Punkten. Der Versuch eines zweiten Trades aus der Sell-Zone nach unten hatte praktisch kein Potenzial wegen des Stops vor der Null-Linie. Weil die Buy-Zone nie erreicht wurde konnte an dem späteren Anstieg auch nicht partizipiert werden.

 

[TST trader]

EUR:USD heute

25.04.2012

TST-Levels :

SELL S1 1,3214 S2 1,3226 S3 1,3330 S4 1,3361 S5 1,3823 S6 1,4126
BUY B1 1,3145 B2 1,3120 B3 1,3093 B4 1,3079 B5 1,2767 B6 1,2743

 

[TST trader]

Resultat für den Tag

Der Euro stieg auf ein Zwischenhoch von 1,3230 hinter die S2-Marke wonach die Volatilität einsetzte und den Rest des Tages andauerte.

Es war ein Trade gleich zu Beginn des Tages in Richtung der Sell-Zone möglich. Dieser hatte ein Potenzial von höchstens 30 Punkten, je nach Einstieg und Stop.
Eine Position aus der Sell-Zone heraus wäre schnell ausgestopt worden, hatte also kaum Potenzial.